有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 404,807 |
| 親投資信託受益証券 | 20,103,094 |
| 流動資産合計 | 20,507,901 |
| 資産合計 | 20,507,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 120,833 |
| 未払解約金 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 31,917 |
| その他未払費用 | 88 |
| 流動負債合計 | 153,956 |
| 負債合計 | 153,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,179,873 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,174,072 |
| (分配準備積立金) | 474,803 |
| 元本等合計 | 20,353,945 |
| 純資産合計 | 20,353,945 |
| 負債純資産合計 | 20,507,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
