有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,713 | 532,601 |
| 親投資信託受益証券 | 24,844,306 | 29,276,898 |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 25,334,021 | 29,809,505 |
| 資産合計 | 25,334,021 | 29,809,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,955 | 161,255 |
| 未払解約金 | 190,692 | 10,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,778 | 2,194 |
| 未払委託者報酬 | 51,622 | 63,629 |
| その他未払費用 | 144 | 197 |
| 流動負債合計 | 388,191 | 237,628 |
| 負債合計 | 388,191 | 237,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,218,596 | 29,862,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,727,234 | △290,318 |
| (分配準備積立金) | 1,392,323 | 1,302,402 |
| 元本等合計 | 24,945,830 | 29,571,877 |
| 純資産合計 | 24,945,830 | 29,571,877 |
| 負債純資産合計 | 25,334,021 | 29,809,505 |
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