有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 744,091 | 2,252,909 |
| 親投資信託受益証券 | 37,426,511 | 71,195,545 |
| 未収利息 | 9 | 44 |
| 流動資産合計 | 38,170,611 | 73,448,498 |
| 資産合計 | 38,170,611 | 73,448,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,318 | 448,814 |
| 未払解約金 | 332 | 914,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,445 | 5,272 |
| 未払委託者報酬 | 70,892 | 152,803 |
| その他未払費用 | 209 | 498 |
| 流動負債合計 | 298,196 | 1,522,105 |
| 負債合計 | 298,196 | 1,522,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,049,752 | 66,002,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,822,663 | 5,924,302 |
| (分配準備積立金) | 1,282,909 | 2,021,768 |
| 元本等合計 | 37,872,415 | 71,926,393 |
| 純資産合計 | 37,872,415 | 71,926,393 |
| 負債純資産合計 | 38,170,611 | 73,448,498 |
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