有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/30-2024/05/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 2,204,314 | 2,213,013 | 10,136 | 10,176 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 11,327,980 | 11,395,590 | 10,220 | 10,281 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 20,353,945 | 20,474,778 | 10,612 | 10,675 |
| 2023年11月末日 | 999,965 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 2,058,098 | ― | 10,115 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,279,391 | ― | 10,366 | ― | |
| 2月末日 | 10,953,421 | ― | 10,391 | ― | |
| 3月末日 | 12,863,721 | ― | 10,532 | ― | |
| 4月末日 | 19,631,316 | ― | 10,610 | ― | |
| 5月末日 | 20,567,007 | ― | 10,646 | ― | |
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