有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 2,204,314 | 2,213,013 | 10,136 | 10,176 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 11,327,980 | 11,395,590 | 10,220 | 10,281 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 20,353,945 | 20,474,778 | 10,612 | 10,675 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 23,674,669 | 23,817,412 | 11,112 | 11,179 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 23,077,798 | 23,214,540 | 10,295 | 10,356 |
| 第6計算期間末日 | (2024年11月11日) | 24,945,830 | 25,089,785 | 10,744 | 10,806 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 27,001,681 | 27,163,153 | 10,702 | 10,766 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 28,204,961 | 28,377,025 | 10,163 | 10,225 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 29,571,877 | 29,733,132 | 9,903 | 9,957 |
| 2024年 5月末日 | 20,567,007 | ― | 10,646 | ― | |
| 6月末日 | 23,099,172 | ― | 11,109 | ― | |
| 7月末日 | 23,273,842 | ― | 10,587 | ― | |
| 8月末日 | 22,925,519 | ― | 10,320 | ― | |
| 9月末日 | 22,786,112 | ― | 10,283 | ― | |
| 10月末日 | 24,957,228 | ― | 10,750 | ― | |
| 11月末日 | 24,813,064 | ― | 10,586 | ― | |
| 12月末日 | 25,776,421 | ― | 10,855 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,488,763 | ― | 10,602 | ― | |
| 2月末日 | 28,698,751 | ― | 10,446 | ― | |
| 3月末日 | 29,318,786 | ― | 10,305 | ― | |
| 4月末日 | 29,116,096 | ― | 9,857 | ― | |
| 5月末日 | 29,635,757 | ― | 9,825 | ― | |
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