有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:38
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2024年 1月10日)	2,204,314	2,213,013	10,136	10,176
第2計算期間末日	(2024年 3月11日)	11,327,980	11,395,590	10,220	10,281
第3計算期間末日	(2024年 5月10日)	20,353,945	20,474,778	10,612	10,675
第4計算期間末日	(2024年 7月10日)	23,674,669	23,817,412	11,112	11,179
第5計算期間末日	(2024年 9月10日)	23,077,798	23,214,540	10,295	10,356
第6計算期間末日	(2024年11月11日)	24,945,830	25,089,785	10,744	10,806
第7計算期間末日	(2025年 1月10日)	27,001,681	27,163,153	10,702	10,766
第8計算期間末日	(2025年 3月10日)	28,204,961	28,377,025	10,163	10,225
第9計算期間末日	(2025年 5月12日)	29,571,877	29,733,132	9,903	9,957
第10計算期間末日	(2025年 7月10日)	31,499,172	31,686,643	10,081	10,141
第11計算期間末日	(2025年 9月10日)	32,269,259	32,464,383	10,419	10,482
第12計算期間末日	(2025年11月10日)	37,872,415	38,096,733	10,805	10,869
第13計算期間末日	(2026年 1月13日)	61,195,883	61,565,627	11,089	11,156
第14計算期間末日	(2026年 3月10日)	66,160,538	66,530,433	11,089	11,151
第15計算期間末日	(2026年 5月11日)	71,926,393	72,375,207	10,898	10,966
	2025年 5月末日	29,635,757	―	9,825	―
	6月末日	31,045,921	―	10,054	―
	7月末日	31,474,708	―	10,358	―
	8月末日	31,758,825	―	10,313	―
	9月末日	33,188,257	―	10,540	―
	10月末日	33,347,034	―	10,953	―
	11月末日	39,358,876	―	11,108	―
	12月末日	54,446,060	―	11,071	―
	2026年 1月末日	60,462,679	―	10,789	―
	2月末日	62,439,314	―	11,084	―
	3月末日	71,298,031	―	11,024	―
	4月末日	74,136,543	―	11,128	―
	5月末日	73,656,043	―	11,071	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算