純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

2024/08/27 15:30

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1275%(税抜 1.025%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2024/08/27 15:30

#3 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2024/08/27 15:30

#4 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2024/08/27 15:30

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Hedged Distribution Alpha Class20,485.41486.361,769,29186.221,766,41697.33日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9951.00059,9991.000810,0020.55

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.33親投資信託受益証券0.55合計97.89e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/27 15:30

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券Global Multi Strategy - Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class120,164.869124.1214,915,725127.1515,279,92498.06日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9951.00059,9991.000810,0020.06

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.06親投資信託受益証券0.06合計98.13e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/08/27 15:30

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,368	2.11
合計(純資産総額)		1,814,786	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,766,41697.33親投資信託受益証券日本10,0020.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,3682.11合計(純資産総額)1,814,786100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 15:30

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	292,162	1.87
合計(純資産総額)		15,582,088	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン15,279,92498.06親投資信託受益証券日本10,0020.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―292,1621.87合計(純資産総額)15,582,088100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/27 15:30

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/08/27 15:30

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2024/08/27 15:30

#11 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

		第1特定期間(2024年 5月27日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	12,927円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9930円
		(1万口当たり純資産額)	(9,930円)

2024/08/27 15:30

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 5月27日)1,835,8721,835,8729,9309,9302023年12月末日1,019,302―10,045―2024年 1月末日1,801,503―9,997―2月末日1,804,034―9,905―3月末日1,831,989―10,037―4月末日1,786,853―9,798―5月末日1,830,467―9,876―6月末日1,814,786―9,932―

2024/08/27 15:30

#13 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 5月27日)12,198,37012,198,37011,16811,1682023年12月末日1,023,660―10,011―2024年 1月末日5,159,275―10,436―2月末日6,182,072―10,590―3月末日8,183,568―10,797―4月末日11,410,511―10,985―5月末日14,615,547―11,099―6月末日15,582,088―11,470―

2024/08/27 15:30

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,816,566	円
Ⅱ 負債総額	1,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,786	円
Ⅳ 発行済口数	1,827,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9932	円
(1万口当たり純資産額)	(9,932	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,816,566円Ⅱ 負債総額1,780円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,786円Ⅳ 発行済口数1,827,218口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9932円(1万口当たり純資産額)(9,932円)

2024/08/27 15:30

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	15,596,581	円
Ⅱ 負債総額	14,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,582,088	円
Ⅳ 発行済口数	13,585,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1470	円
(1万口当たり純資産額)	(11,470	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,596,581円Ⅱ 負債総額14,493円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,582,088円Ⅳ 発行済口数13,585,442口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1470円(1万口当たり純資産額)(11,470円)

2024/08/27 15:30

#16 資産の評価（連結）

国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2024/08/27 15:30

#17 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2024/08/27 15:30

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	178,348,886,987	円
Ⅱ 負債総額	9,983,230,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,365,656,027	円
Ⅳ 発行済口数	168,236,112,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円
(1万口当たり純資産額)	(10,008	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額178,348,886,987円Ⅱ 負債総額9,983,230,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,365,656,027円Ⅳ 発行済口数168,236,112,972口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円(1万口当たり純資産額)(10,008円)

2024/08/27 15:30

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月27日現在
負債合計	7,867,936
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/27 15:30

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,449,671,027	43.63
合計(純資産総額)		168,365,656,027	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本94,915,985,00056.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,449,671,02743.63合計(純資産総額)168,365,656,027100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/08/27 15:30