有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/15-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月27日) | 12,198,370 | 12,198,370 | 11,168 | 11,168 |
| 2023年12月末日 | 1,023,660 | ― | 10,011 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,159,275 | ― | 10,436 | ― | |
| 2月末日 | 6,182,072 | ― | 10,590 | ― | |
| 3月末日 | 8,183,568 | ― | 10,797 | ― | |
| 4月末日 | 11,410,511 | ― | 10,985 | ― | |
| 5月末日 | 14,615,547 | ― | 11,099 | ― | |
| 6月末日 | 15,582,088 | ― | 11,470 | ― | |
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