有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月27日) | 12,198,370 | 12,198,370 | 11,168 | 11,168 |
| 第2特定期間末 | (2024年11月25日) | 17,375,591 | 18,274,397 | 10,826 | 11,386 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月26日) | 38,492,710 | 38,730,849 | 9,698 | 9,758 |
| 2024年 6月末日 | 15,582,088 | ― | 11,470 | ― | |
| 7月末日 | 16,480,328 | ― | 11,102 | ― | |
| 8月末日 | 16,702,022 | ― | 10,599 | ― | |
| 9月末日 | 16,774,809 | ― | 10,536 | ― | |
| 10月末日 | 17,864,551 | ― | 11,165 | ― | |
| 11月末日 | 18,224,988 | ― | 10,625 | ― | |
| 12月末日 | 22,738,446 | ― | 10,826 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,941,576 | ― | 10,708 | ― | |
| 2月末日 | 31,179,875 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 36,978,222 | ― | 10,222 | ― | |
| 4月末日 | 37,114,103 | ― | 9,666 | ― | |
| 5月末日 | 39,437,801 | ― | 9,888 | ― | |
| 6月末日 | 40,483,783 | ― | 10,107 | ― | |
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