有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月27日) | 12,198,370 | 12,198,370 | 11,168 | 11,168 |
| 第2特定期間末 | (2024年11月25日) | 17,375,591 | 18,274,397 | 10,826 | 11,386 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月26日) | 38,492,710 | 38,730,849 | 9,698 | 9,758 |
| 第4特定期間末 | (2025年11月25日) | 38,749,923 | 40,789,995 | 10,637 | 11,197 |
| 第5特定期間末 | (2026年 5月25日) | 50,692,673 | 53,319,357 | 10,808 | 11,368 |
| 2025年 6月末日 | 40,483,783 | ― | 10,107 | ― | |
| 7月末日 | 41,859,579 | ― | 10,424 | ― | |
| 8月末日 | 37,477,488 | ― | 10,442 | ― | |
| 9月末日 | 37,956,160 | ― | 10,667 | ― | |
| 10月末日 | 40,110,183 | ― | 11,094 | ― | |
| 11月末日 | 40,282,953 | ― | 10,761 | ― | |
| 12月末日 | 41,768,163 | ― | 10,848 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 44,839,750 | ― | 10,738 | ― | |
| 2月末日 | 46,875,618 | ― | 11,096 | ― | |
| 3月末日 | 47,669,952 | ― | 10,935 | ― | |
| 4月末日 | 51,163,553 | ― | 11,332 | ― | |
| 5月末日 | 52,616,669 | ― | 10,861 | ― | |
| 6月末日 | 56,131,601 | ― | 11,209 | ― | |
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