有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年 4月10日現在 | 第2特定期間 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,451 | 27,627 |
| 親投資信託受益証券 | 66,386,392,340 | 82,974,999,398 |
| 未収入金 | 140,800,000 | 293,070,000 |
| 流動資産合計 | 66,527,205,791 | 83,268,097,025 |
| 資産合計 | 66,527,205,791 | 83,268,097,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,323,268 | 1,023,863,015 |
| 未払解約金 | 140,785,008 | 293,049,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,367 | 3,254,136 |
| 未払委託者報酬 | 9,911,812 | 16,270,646 |
| その他未払費用 | 1,087,240 | 1,183,193 |
| 流動負債合計 | 929,089,695 | 1,337,620,760 |
| 負債合計 | 929,089,695 | 1,337,620,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,380,233,467 | 73,133,072,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,217,882,629 | 8,797,403,757 |
| (分配準備積立金) | 5,047,629,331 | 5,607,146,505 |
| 元本等合計 | 65,598,116,096 | 81,930,476,265 |
| 純資産合計 | 65,598,116,096 | 81,930,476,265 |
| 負債純資産合計 | 66,527,205,791 | 83,268,097,025 |
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