有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年10月10日現在 | 第5特定期間 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,701 | 20,237 |
| 親投資信託受益証券 | 120,085,682,746 | 195,759,588,225 |
| 未収入金 | 236,150,000 | 341,510,000 |
| 流動資産合計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
| 資産合計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,148,335,079 | 1,677,454,580 |
| 未払解約金 | 236,143,012 | 341,492,026 |
| 未払受託者報酬 | 4,637,125 | 6,984,666 |
| 未払委託者報酬 | 23,185,598 | 34,923,278 |
| その他未払費用 | 1,046,683 | 1,369,033 |
| 流動負債合計 | 1,413,347,497 | 2,062,223,583 |
| 負債合計 | 1,413,347,497 | 2,062,223,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,333,467,688 | 119,818,184,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,575,036,262 | 74,220,710,528 |
| (分配準備積立金) | 18,273,722,939 | 41,740,801,759 |
| 元本等合計 | 118,908,503,950 | 194,038,894,879 |
| 純資産合計 | 118,908,503,950 | 194,038,894,879 |
| 負債純資産合計 | 120,321,851,447 | 196,101,118,462 |
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