- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年4月10日現在 | 第4特定期間 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,643 | 18,701 |
| 親投資信託受益証券 | 87,701,592,287 | 120,085,682,746 |
| 未収入金 | 478,610,000 | 236,150,000 |
| 流動資産合計 | 88,180,221,930 | 120,321,851,447 |
| 資産合計 | 88,180,221,930 | 120,321,851,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 886,572,188 | 1,148,335,079 |
| 未払解約金 | 478,599,946 | 236,143,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,798 | 4,637,125 |
| 未払委託者報酬 | 17,528,953 | 23,185,598 |
| その他未払費用 | 1,138,269 | 1,046,683 |
| 流動負債合計 | 1,387,345,154 | 1,413,347,497 |
| 負債合計 | 1,387,345,154 | 1,413,347,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,597,471,648 | 88,333,467,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,195,405,128 | 30,575,036,262 |
| (分配準備積立金) | 4,553,791,129 | 18,273,722,939 |
| 元本等合計 | 86,792,876,776 | 118,908,503,950 |
| 純資産合計 | 86,792,876,776 | 118,908,503,950 |
| 負債純資産合計 | 88,180,221,930 | 120,321,851,447 |
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