有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年10月10日現在 | 第3特定期間 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,627 | 19,643 |
| 親投資信託受益証券 | 82,974,999,398 | 87,701,592,287 |
| 未収入金 | 293,070,000 | 478,610,000 |
| 流動資産合計 | 83,268,097,025 | 88,180,221,930 |
| 資産合計 | 83,268,097,025 | 88,180,221,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,023,863,015 | 886,572,188 |
| 未払解約金 | 293,049,770 | 478,599,946 |
| 未払受託者報酬 | 3,254,136 | 3,505,798 |
| 未払委託者報酬 | 16,270,646 | 17,528,953 |
| その他未払費用 | 1,183,193 | 1,138,269 |
| 流動負債合計 | 1,337,620,760 | 1,387,345,154 |
| 負債合計 | 1,337,620,760 | 1,387,345,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,133,072,508 | 80,597,471,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,797,403,757 | 6,195,405,128 |
| (分配準備積立金) | 5,607,146,505 | 4,553,791,129 |
| 元本等合計 | 81,930,476,265 | 86,792,876,776 |
| 純資産合計 | 81,930,476,265 | 86,792,876,776 |
| 負債純資産合計 | 83,268,097,025 | 88,180,221,930 |
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