有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/12-2024/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

(2024年4月30日現在)
期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年12月12日～2024年 4月10日	61,298,786,648	5,918,553,181	55,380,233,467

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド
投資状況

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	66,279,974,410	93.45
投資信託受益証券	日本	2,407,840,000	3.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,237,068,463	3.15
合計(純資産総額)		70,924,882,873	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2024年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	652,700	3,872.83	2,527,796,141	4,245.00	2,770,711,500	3.91
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,414,800	1,907.76	2,699,112,908	1,911.00	2,703,682,800	3.81
3	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	709,000	3,490.17	2,474,530,530	3,541.00	2,510,569,000	3.54
4	日本	株式	石油資源開発	鉱業	335,600	5,815.79	1,951,779,124	6,690.00	2,245,164,000	3.17
5	日本	株式	東ソー	化学	1,017,900	1,924.56	1,959,013,606	2,179.50	2,218,513,050	3.13
6	日本	株式	三ツ星ベルト	ゴム製品	451,300	4,669.45	2,107,322,785	4,845.00	2,186,548,500	3.08
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	522,600	4,250.84	2,221,492,854	4,153.00	2,170,357,800	3.06
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,077,900	1,986.26	2,140,999,909	1,999.50	2,155,261,050	3.04
9	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,107,100	1,882.71	2,084,353,688	1,904.50	2,108,471,950	2.97
10	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	543,800	3,514.09	1,910,964,101	3,852.00	2,094,717,600	2.95
11	日本	株式	丸井グループ	小売業	846,000	2,427.58	2,053,738,818	2,419.00	2,046,474,000	2.89
12	日本	株式	西松建設	建設業	435,100	4,121.68	1,793,344,504	4,568.00	1,987,536,800	2.80
13	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,885,400	923.30	1,740,789,820	1,048.00	1,975,899,200	2.79
14	日本	株式	大和工業	鉄鋼	229,000	7,909.30	1,811,231,548	8,483.00	1,942,607,000	2.74
15	日本	株式	安藤・間	建設業	1,590,400	1,168.41	1,858,239,574	1,178.00	1,873,491,200	2.64
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	603,700	2,803.07	1,692,213,733	3,052.00	1,842,492,400	2.60
17	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	779,300	2,297.25	1,790,246,925	2,361.00	1,839,927,300	2.59
18	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	241,100	6,577.82	1,585,912,872	7,569.00	1,824,885,900	2.57
19	日本	株式	商船三井	海運業	363,300	4,865.45	1,767,620,642	4,990.00	1,812,867,000	2.56
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	538,000	3,167.70	1,704,226,463	3,318.00	1,785,084,000	2.52
21	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	1,357,800	1,303.92	1,770,465,671	1,313.50	1,783,470,300	2.51
22	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	920,500	1,920.48	1,767,801,840	1,933.50	1,779,786,750	2.51
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	560,400	1,998.17	1,119,776,336	2,846.50	1,595,178,600	2.25
24	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	286,500	3,765.37	1,078,778,505	5,172.00	1,481,778,000	2.09
25	日本	株式	日東工業	電気機器	329,300	3,744.94	1,233,208,742	4,240.00	1,396,232,000	1.97
26	日本	投資信託受益証券	インヴィンシブル投資法人	―	18,300	67,680	1,238,556,155	70,800	1,295,640,000	1.83
27	日本	株式	サンゲツ	卸売業	374,200	3,165.15	1,184,399,130	3,355.00	1,255,441,000	1.77
28	日本	株式	小松製作所	機械	263,900	3,935.46	1,038,567,894	4,755.00	1,254,844,500	1.77
29	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	5,392,900	214.32	1,155,834,126	219.20	1,182,123,680	1.67
30	日本	株式	兼松	卸売業	457,100	2,190.99	1,001,502,892	2,569.00	1,174,289,900	1.66

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2024年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	3.17
		建設業	11.28
		食料品	3.91
		化学	4.45
		医薬品	3.06
		石油・石炭製品	2.57
		ゴム製品	4.11
		ガラス・土石製品	2.09
		鉄鋼	11.38
		非鉄金属	2.10
		機械	1.77
		電気機器	1.97
		輸送用機器	4.39
		精密機器	2.79
		その他製品	0.66
		陸運業	1.14
		海運業	2.56
		情報・通信業	3.81
		卸売業	4.66
		小売業	3.43
		銀行業	5.84
		証券、商品先物取引業	2.95
		保険業	2.25
		その他金融業	3.69
		不動産業	0.55
		サービス業	2.87
投資信託受益証券	―	―	3.39
合計			96.85

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>