有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年12月12日～2024年 4月10日	61,298,786,648	5,918,553,181	55,380,233,467
第2特定期間末	2024年 4月11日～2024年10月10日	33,310,838,696	15,557,999,655	73,133,072,508

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド

投資状況	(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	76,671,550,880	93.60
投資証券	日本	1,381,460,000	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,860,834,052	4.71
合計(純資産総額)		81,913,844,932	100.00

投資資産

イ.評価額上位銘柄明細					(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	15,624,000	192.10	3,001,370,400	192.80	3,012,307,200	3.68
2	日本	株式	SANKYO	機械	1,455,800	2,149.90	3,129,824,420	2,039.00	2,968,376,200	3.62
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	662,300	4,366.00	2,891,601,800	4,281.00	2,835,306,300	3.46
4	日本	株式	西松建設	建設業	525,100	5,024.00	2,638,102,400	5,141.00	2,699,539,100	3.30
5	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,409,400	1,910.45	2,692,590,110	1,852.50	2,610,913,500	3.19
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	590,700	4,269.04	2,521,722,177	4,264.00	2,518,744,800	3.07
7	日本	株式	丸井グループ	小売業	961,200	2,407.24	2,313,842,625	2,408.50	2,315,050,200	2.83
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,142,400	1,984.00	2,266,521,600	1,996.50	2,280,801,600	2.78
9	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	296,300	8,352.73	2,474,913,990	7,596.00	2,250,694,800	2.75
10	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	584,900	3,896.00	2,278,770,400	3,806.00	2,226,129,400	2.72
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	642,800	3,292.00	2,116,097,600	3,399.00	2,184,877,200	2.67
12	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	380,000	5,166.40	1,963,235,060	5,732.00	2,178,160,000	2.66
13	日本	株式	シチズン時計	精密機器	2,271,800	956.00	2,171,840,800	917.00	2,083,240,600	2.54
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	602,100	3,121.00	1,879,154,100	3,273.00	1,970,673,300	2.41
15	日本	株式	NOK	輸送用機器	870,000	2,297.50	1,998,825,000	2,204.50	1,917,915,000	2.34
16	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	650,200	3,247.00	2,111,199,400	2,938.50	1,910,612,700	2.33
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	467,000	3,849.86	1,797,884,620	3,716.00	1,735,372,000	2.12
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	483,300	3,470.00	1,677,051,000	3,439.00	1,662,068,700	2.03
19	日本	株式	商船三井	海運業	313,500	4,800.50	1,504,959,470	5,223.00	1,637,410,500	2.00
20	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	765,400	1,882.50	1,440,865,500	2,053.00	1,571,366,200	1.92
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	958,300	1,525.50	1,461,886,650	1,628.50	1,560,591,550	1.91
22	日本	株式	安藤・間	建設業	1,370,600	1,132.00	1,551,519,200	1,130.00	1,548,778,000	1.89
23	日本	株式	UTグループ	サービス業	590,600	2,652.00	1,566,271,200	2,621.00	1,547,962,600	1.89
24	日本	株式	MIXI	サービス業	548,200	2,792.00	1,530,574,400	2,823.00	1,547,568,600	1.89
25	日本	株式	小松製作所	機械	353,700	4,080.00	1,443,096,000	4,011.00	1,418,690,700	1.73
26	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	460,200	3,144.00	1,446,868,800	3,069.00	1,412,353,800	1.72
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	433,500	3,018.00	1,308,303,000	3,212.00	1,392,402,000	1.70
28	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	765,300	1,699.50	1,300,627,350	1,659.50	1,270,015,350	1.55
29	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	271,800	4,184.00	1,137,211,200	4,390.00	1,193,202,000	1.46
30	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	637,700	1,882.00	1,200,151,400	1,850.00	1,179,745,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率			(2024年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種		投資比率(%)
株式	国内	鉱業		1.25
		建設業		12.03
		食料品		3.46
		化学		1.56
		医薬品		4.45
		石油・石炭製品		2.75
		ゴム製品		0.58
		ガラス・土石製品		1.46
		鉄鋼		5.90
		非鉄金属		2.66
		機械		6.38
		電気機器		2.72
		輸送用機器		8.60
		精密機器		2.54
		その他製品		0.25
		陸運業		0.09
		海運業		2.97
		情報・通信業		3.99
		卸売業		1.88
		小売業		3.80
		銀行業		6.01
		証券、商品先物取引業		2.67
		保険業		3.20
		その他金融業		1.33
		不動産業		3.60
		サービス業		7.48
投資証券	―	―		1.69
合計				95.29

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆