有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年12月12日～2024年 4月10日	61,298,786,648	5,918,553,181	55,380,233,467
第2特定期間末	2024年 4月11日～2024年10月10日	33,310,838,696	15,557,999,655	73,133,072,508
第3特定期間末	2024年10月11日～2025年 4月10日	22,255,183,794	14,790,784,654	80,597,471,648
第4特定期間末	2025年 4月11日～2025年10月10日	17,229,353,115	9,493,357,075	88,333,467,688
第5特定期間末	2025年10月11日～2026年 4月10日	42,059,941,310	10,575,224,647	119,818,184,351

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド

投資状況	(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	192,945,578,290	95.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,135,263,731	4.52
合計(純資産総額)		202,080,842,021	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,872,000,000	0.92

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

イ.評価額上位銘柄明細					(22026年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,687,800	214.62	6,801,115,085	221.90	7,031,522,820	3.48
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,158,600	2,396.47	5,173,024,777	2,817.00	6,080,776,200	3.01
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,030,800	4,249.36	4,380,242,687	5,512.00	5,681,769,600	2.81
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	957,100	3,667.87	3,510,520,404	4,990.00	4,775,929,000	2.36
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	742,800	5,146.59	3,822,893,767	5,865.00	4,356,522,000	2.16
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	714,100	4,452.62	3,179,615,963	5,270.00	3,763,307,000	1.86
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,654,800	1,650.86	2,731,856,212	2,232.00	3,693,513,600	1.83
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	890,200	3,488.71	3,105,653,816	4,034.00	3,591,066,800	1.78
9	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,806,000	1,157.94	2,091,251,800	1,813.00	3,274,278,000	1.62
10	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,735,400	1,525.61	2,647,556,289	1,849.50	3,209,622,300	1.59
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	437,300	6,143.51	2,686,558,461	7,202.00	3,149,434,600	1.56
12	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	2,152,400	1,177.06	2,533,519,772	1,440.00	3,099,456,000	1.53
13	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	925,300	2,927.17	2,708,518,803	3,207.00	2,967,437,100	1.47
14	日本	株式	丸井グループ	小売業	950,300	3,048.44	2,896,938,629	3,004.00	2,854,701,200	1.41
15	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	1,142,200	2,365.30	2,701,650,682	2,479.50	2,832,084,900	1.40
16	日本	株式	INPEX	鉱業	680,900	2,792.50	1,901,416,250	4,150.00	2,825,735,000	1.40
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	415,600	4,756.00	1,976,593,600	6,722.00	2,793,663,200	1.38
18	日本	株式	デンカ	化学	679,900	2,574.33	1,750,290,544	4,100.00	2,787,590,000	1.38
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,627,000	1,551.88	2,524,908,941	1,689.00	2,748,003,000	1.36
20	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	426,300	3,869.83	1,649,710,009	6,317.00	2,692,937,100	1.33
21	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	695,700	4,061.47	2,825,566,338	3,821.00	2,658,269,700	1.32
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	855,200	3,099.61	2,650,791,688	3,023.00	2,585,269,600	1.28
23	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	791,600	3,447.00	2,728,645,200	3,159.00	2,500,664,400	1.24
24	日本	株式	双日	卸売業	422,300	3,957.49	1,671,251,458	5,860.00	2,474,678,000	1.22
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	1,677,200	1,343.49	2,253,309,452	1,474.50	2,473,031,400	1.22
26	日本	株式	日本郵船	海運業	435,200	5,095.11	2,217,394,611	5,669.00	2,467,148,800	1.22
27	日本	株式	FUJI	機械	396,200	2,850.70	1,129,447,907	6,068.00	2,404,141,600	1.19
28	日本	株式	小松製作所	機械	366,200	5,631.86	2,062,389,973	6,557.00	2,401,173,400	1.19
29	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	868,600	2,016.72	1,751,725,490	2,751.00	2,389,518,600	1.18
30	日本	株式	エクシオグループ	建設業	813,000	2,334.22	1,897,721,763	2,874.00	2,336,562,000	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率			(2026年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種		投資比率(%)
株式	国内	鉱業		1.40
		建設業		4.11
		食料品		3.56
		繊維製品		0.44
		化学		6.81
		医薬品		4.78
		石油・石炭製品		1.10
		ゴム製品		1.74
		ガラス・土石製品		2.75
		鉄鋼		2.15
		非鉄金属		0.50
		機械		4.23
		電気機器		11.18
		輸送用機器		7.37
		精密機器		3.31
		その他製品		1.10
		電気・ガス業		1.36
		海運業		2.04
		情報・通信業		5.04
		卸売業		7.20
		小売業		1.98
		銀行業		10.80
		証券、商品先物取引業		1.24
		保険業		5.54
		不動産業		1.86
		サービス業		1.88
合計				95.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	1,847,433,000	1,872,000,000	0.92

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。