有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2023年12月12日～2024年 4月10日	61,298,786,648	5,918,553,181	55,380,233,467
第2特定期間末	2024年 4月11日～2024年10月10日	33,310,838,696	15,557,999,655	73,133,072,508
第3特定期間末	2024年10月11日～2025年 4月10日	22,255,183,794	14,790,784,654	80,597,471,648

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI日本高配当株式マザーファンド

投資状況	(2025年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	89,001,809,270	94.69
投資信託受益証券	日本	448,000,000	0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,533,420,063	4.82
合計(純資産総額)		93,983,229,333	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,332,250,000	1.41

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

イ.評価額上位銘柄明細					(2025年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,618,600	194.17	3,615,219,111	215.90	4,019,755,740	4.28
2	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	737,100	3,355.75	2,473,529,384	3,739.00	2,756,016,900	2.93
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,414,000	1,632.36	2,308,158,164	1,803.50	2,550,149,000	2.71
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	706,100	3,099.47	2,188,538,951	3,400.00	2,400,740,000	2.55
5	日本	株式	丸井グループ	小売業	823,900	2,410.80	1,986,258,120	2,828.50	2,330,401,150	2.48
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	710,700	3,430.14	2,437,804,763	3,245.00	2,306,221,500	2.45
7	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	856,600	2,347.41	2,010,791,406	2,669.00	2,286,265,400	2.43
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	513,900	4,269.04	2,193,859,656	4,333.00	2,226,728,700	2.37
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	466,700	4,366.00	2,037,612,200	4,407.00	2,056,746,900	2.19
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	679,000	2,505.61	1,701,310,054	2,712.00	1,841,448,000	1.96
11	日本	株式	東ソー	化学	906,600	2,024.68	1,835,574,888	2,009.50	1,821,812,700	1.94
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,229,700	1,411.60	1,735,851,027	1,453.00	1,786,754,100	1.90
13	日本	株式	安藤・間	建設業	1,238,500	1,146.82	1,420,336,570	1,424.00	1,763,624,000	1.88
14	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	2,068,000	779.20	1,611,385,600	846.90	1,751,389,200	1.86
15	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	839,900	1,913.82	1,607,417,418	2,036.00	1,710,036,400	1.82
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	456,600	3,039.21	1,387,706,738	3,580.00	1,634,628,000	1.74
17	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	508,600	3,217.71	1,636,530,953	2,931.50	1,490,960,900	1.59
18	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	722,700	1,898.29	1,371,894,183	2,049.00	1,480,812,300	1.58
19	日本	株式	小松製作所	機械	359,900	4,099.43	1,475,384,857	4,101.00	1,475,949,900	1.57
20	日本	株式	西松建設	建設業	276,700	5,030.83	1,392,030,661	5,305.00	1,467,893,500	1.56
21	日本	株式	NOK	輸送用機器	731,800	2,297.52	1,681,325,136	1,972.00	1,443,109,600	1.54
22	日本	株式	SANKYO	機械	660,800	2,149.73	1,420,541,584	2,177.00	1,438,561,600	1.53
23	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	1,195,400	1,137.37	1,359,621,565	1,180.00	1,410,572,000	1.50
24	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	844,900	1,343.08	1,134,773,574	1,578.50	1,333,674,650	1.42
25	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,023,100	1,273.01	1,302,425,932	1,270.50	1,299,848,550	1.38
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	226,900	5,211.50	1,182,491,438	5,708.00	1,295,145,200	1.38
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	666,600	1,983.19	1,321,994,454	1,926.50	1,284,204,900	1.37
28	日本	株式	日本郵船	海運業	275,200	5,087.29	1,400,024,614	4,650.00	1,279,680,000	1.36
29	日本	株式	MIXI	サービス業	402,300	2,794.97	1,124,418,044	3,170.00	1,275,291,000	1.36
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	57,100	21,007.98	1,199,555,666	21,225.00	1,211,947,500	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率			(2025年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種		投資比率(%)
株式	国内	鉱業		1.21
		建設業		6.81
		食料品		3.33
		繊維製品		0.35
		化学		5.96
		医薬品		3.62
		石油・石炭製品		1.25
		ゴム製品		2.43
		ガラス・土石製品		2.06
		鉄鋼		2.79
		非鉄金属		0.92
		機械		4.95
		電気機器		6.14
		輸送用機器		7.11
		精密機器		2.45
		その他製品		0.86
		電気・ガス業		1.38
		海運業		2.47
		情報・通信業		4.48
		卸売業		5.04
		小売業		4.40
		銀行業		10.38
		証券、商品先物取引業		2.93
		保険業		4.81
		その他金融業		0.28
		不動産業		3.05
		サービス業		3.22
投資証券	―	―		0.48
合計				95.18

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	50	日本円	1,171,648,000	1,332,250,000	1.41

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。