有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/27-2024/06/24)
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,923,559,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,099,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,204,460,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,995,974,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2648 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 273,522,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,522,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,792,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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