有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/24-2025/06/23)
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,056,492,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,639,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,838,853,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,385,698,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1774 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 350,931,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,931,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,383,700 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016 | 円 |
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