有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,134,205,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,523,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,893,681,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,994,817,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2185 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 428,975,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,975,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,332,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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