有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/23)
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,362,500,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,271,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,286,228,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,681,236,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1869 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,594,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,594,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,695,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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