有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/27-2024/06/24)
(1)【投資状況】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 37,928,119,739 | 96.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,300,008 | 0.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,193,040,566 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | 39,204,460,313 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 24,995,974 | 9.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 208,229,652 | 76.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,297,000 | 14.73 |
| 合計(純資産総額) | 273,522,626 | 100.00 | |
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