有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【投資状況】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 42,288,620,104 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 98,552,834 | 0.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 451,680,580 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 42,838,853,518 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,988,470 | 8.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 184,958,406 | 52.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 135,984,259 | 38.75 |
| 合計(純資産総額) | 350,931,135 | 100.00 | |
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