有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【投資状況】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 32,360,829,817 | 98.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 63,713,423 | 0.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 469,138,701 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 32,893,681,941 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 264,793,816 | 61.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,182,068 | 38.27 |
| 合計(純資産総額) | 428,975,884 | 100.00 | |
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