有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【投資状況】
シン・インド割安成長株ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
シン・インド割安成長株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 47,636,007,358 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 98,365,883 | 0.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 551,855,641 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 48,286,228,882 | 100.00 | |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 285,155,190 | 80.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,438,874 | 19.13 |
| 合計(純資産総額) | 352,594,064 | 100.00 | |
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