- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/18-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド U CITS ETF | 2,518,440.247 | 98.17 | 247,235,807 | 97.05 | 244,434,521 | 41.00 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ ボンド | 9,190.304 | 7,737.15 | 71,106,787 | 7,744.44 | 71,173,794 | 11.94 |
| 3 | アメリカ | 投資 証券 | Invesco シニア・ローン ETF | 21,822 | 3,223.81 | 70,350,024 | 3,196.66 | 69,757,663 | 11.70 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド | 5,177.048 | 10,053.1 | 52,045,401 | 10,058.99 | 52,075,920 | 8.73 |
| 5 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UC ITS ETF | 395,303.924 | 97.37 | 38,492,344 | 96.83 | 38,280,046 | 6.42 |
| 6 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・エマージング・マーケッ ト・ガバメント・ボンド・インデックス・ファン ド | 351,325.895 | 100.84 | 35,430,022 | 99.32 | 34,897,166 | 5.85 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 3,422.621 | 10,096.97 | 34,558,101 | 10,084.41 | 34,515,113 | 5.79 |
| 8 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ESG・ローカル・デット ZM1 HJPY | 2,755.961 | 9,592.77 | 26,437,302 | 9,455.77 | 26,059,736 | 4.37 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・ マーケッツ・ESG・ローカル・デット ZQ1 | 8,594.71 | 1,343.08 | 11,543,424 | 1,326.68 | 11,402,475 | 1.91 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.72 |
| 合計 | 97.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
