- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UC ITS ETF | 1,109,849.64 | 93.9 | 104,214,881 | 93.58 | 103,867,498 | 43.71 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボ ンド | 4,377.323 | 7,565.86 | 33,118,212 | 7,592.95 | 33,236,829 | 13.99 |
| 3 | アメリカ | 投資 証券 | Invesco シニア・ローン ETF | 8,588 | 3,140.17 | 26,967,847 | 3,123.74 | 26,826,721 | 11.29 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・ クレジット・ボンド | 2,014.903 | 9,701.22 | 19,547,017 | 9,722.46 | 19,589,825 | 8.24 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セ キュリタイズド・クレジット・ボンド | 1,506.939 | 9,790.62 | 14,753,867 | 9,825.89 | 14,807,030 | 6.23 |
| 6 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド | 123,220.769 | 96.96 | 11,947,485 | 96.82 | 11,930,259 | 5.02 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マー ケッツ・ESG・ローカル・デット | 1,063.411 | 9,413.11 | 10,010,004 | 9,288.47 | 9,877,461 | 4.16 |
| 8 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC ユーロ・コーポレート・ボンド UCIT S ETF | 4,061.58 | 1,733.11 | 7,039,174 | 1,727.47 | 7,016,288 | 2.95 |
| 9 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCI TS ETF | 51,352.947 | 92.89 | 4,770,175 | 92.42 | 4,746,311 | 2.00 |
| 10 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・ グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 363 | 8,156.3 | 2,960,736 | 8,131.98 | 2,951,912 | 1.24 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
