- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・コーポレート・ボンド UCITS ETF | 1,134,312.728 | 93.57 | 106,138,542 | 93.37 | 105,917,471 | 41.97 |
| 2 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 2,769.903 | 9,573.14 | 26,516,674 | 9,592.54 | 26,570,427 | 10.53 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF US ショートデュレーション・ハイ・イールド・ボンド | 2,067 | 9,811.73 | 20,280,857 | 9,811.86 | 20,281,114 | 8.04 |
| 4 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド | 200,788.692 | 99.52 | 19,982,979 | 100.37 | 20,154,385 | 7.99 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ESG・ローカル・デット | 1,687.928 | 9,571.56 | 16,156,115 | 9,772.71 | 16,495,637 | 6.54 |
| 6 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC ユーロ・コーポレート・ボンド UCITS ETF | 8,230.491 | 1,859.89 | 15,307,811 | 1,865.37 | 15,352,962 | 6.08 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド | 1,687.227 | 7,509.51 | 12,670,250 | 7,512.19 | 12,674,783 | 5.02 |
| 8 | アメリカ | 投資 証券 | Invesco シニア・ローン ETF | 3,953 | 3,231.60 | 12,774,519 | 3,185.37 | 12,591,774 | 4.99 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資 証券 | HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズド・クレジット・ボンド | 1,419.873 | 8,042.91 | 11,419,912 | 8,051.01 | 11,431,420 | 4.53 |
| 10 | アイルラ ンド | 投資 証券 | HSBC グローバル・ガバメント・ボンド UCITS ETF | 102,196 | 91.79 | 9,381,130 | 91.56 | 9,357,934 | 3.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.39 |
| 合計 | 99.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
