有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルラ ンド | 投資証券 | HSBC グローバル・コーポレート・ボ ンド UCITS ETF | 3,036,717.64 | 94.08 | 285,716,267 | 94.14 | 285,886,619 | 43.67 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | Invesco シニア・ローン ETF | 24,865 | 3,258.47 | 81,021,931 | 3,253.84 | 80,906,734 | 12.36 |
| 3 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・ボンド | 10,349.323 | 7,557.21 | 78,212,017 | 7,629.49 | 78,960,087 | 12.06 |
| 4 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・セキュリ タイズド・クレジット・ボンド | 5,856.903 | 9,847.75 | 57,677,363 | 9,891.16 | 57,931,570 | 8.85 |
| 5 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・ハイ・ イールド・セキュリタイズド・クレジッ ト・ボンド | 3,798.939 | 9,975.87 | 37,897,748 | 9,999.72 | 37,988,337 | 5.80 |
| 6 | アイルラ ンド | 投資証券 | HSBC グローバル・エマージング・ マーケット・ガバメント・ボンド・イン デックス・ファンド | 338,446.769 | 96.79 | 32,759,288 | 96.76 | 32,750,580 | 5.00 |
| 7 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・エマージ ング・マーケッツ・ESG・ローカル・ デット | 3,119.411 | 8,769.83 | 27,356,707 | 8,983.73 | 28,023,971 | 4.28 |
| 8 | アイルラ ンド | 投資証券 | HSBC グローバル・ガバメント・ボン ド UCITS ETF | 278,425.947 | 93.99 | 26,170,414 | 94.01 | 26,176,215 | 4.00 |
| 9 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF US ショートデュレー ション・ハイ・イールド・ボンド | 1,311.521 | 9,817 | 12,875,205 | 9,868.34 | 12,942,539 | 1.98 |
| 10 | ルクセン ブルク | 投資証券 | HSBC GIF グローバル・インベス トメント・グレード・セキュリタイズ ド・クレジット・ボンド | 977 | 8,274.77 | 8,084,456 | 8,261.02 | 8,071,025 | 1.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
