有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年6月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,107 | ||||
| コール・ローン | 331,108 | ||||
| 投資信託受益証券 | 18,385,599 | ||||
| 未収入金 | 211,900 | ||||
| 流動資産合計 | 18,949,714 | ||||
| 資産合計 | 18,949,714 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 315,963 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,779 | ||||
| 未払委託者報酬 | 67,686 | ||||
| その他未払費用 | 414 | ||||
| 流動負債合計 | 385,842 | ||||
| 負債合計 | 385,842 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,417,570 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,302 | ||||
| (分配準備積立金) | 575,669 | ||||
| 元本等合計 | 18,563,872 | ||||
| 純資産合計 | 18,563,872 | ||||
| 負債純資産合計 | 18,949,714 | ||||
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