有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年12月16日現在 | 第3期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,632 | 8,635 | |||
| コール・ローン | 507,287 | 717,829 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,151,513 | 28,866,838 | |||
| 流動資産合計 | 25,675,432 | 29,593,302 | |||
| 資産合計 | 25,675,432 | 29,593,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,291 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,612 | 4,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,276 | 172,175 | |||
| その他未払費用 | 801 | 1,070 | |||
| 流動負債合計 | 170,980 | 177,812 | |||
| 負債合計 | 170,980 | 177,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,868,555 | ※1 28,114,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,635,897 | 1,301,201 | |||
| (分配準備積立金) | 563,593 | 527,747 | |||
| 元本等合計 | 25,504,452 | 29,415,490 | |||
| 純資産合計 | 25,504,452 | 29,415,490 | |||
| 負債純資産合計 | 25,675,432 | 29,593,302 | |||
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