有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年6月16日現在 | 第4期 2025年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,635 | 10,812 | |||
| コール・ローン | 717,829 | 729,106 | |||
| 投資信託受益証券 | 28,866,838 | 33,947,562 | |||
| 流動資産合計 | 29,593,302 | 34,687,480 | |||
| 資産合計 | 29,593,302 | 34,687,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,567 | 5,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,175 | 198,500 | |||
| その他未払費用 | 1,070 | 1,260 | |||
| 流動負債合計 | 177,812 | 205,030 | |||
| 負債合計 | 177,812 | 205,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,114,289 | ※1 30,782,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,201 | 3,700,298 | |||
| (分配準備積立金) | 527,747 | 2,058,279 | |||
| 元本等合計 | 29,415,490 | 34,482,450 | |||
| 純資産合計 | 29,415,490 | 34,482,450 | |||
| 負債純資産合計 | 29,593,302 | 34,687,480 | |||
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