有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年6月17日現在 | 第2期 2024年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,107 | 16,632 | |||
| コール・ローン | 331,108 | 507,287 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,385,599 | 25,151,513 | |||
| 未収入金 | 211,900 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,949,714 | 25,675,432 | |||
| 資産合計 | 18,949,714 | 25,675,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 315,963 | 30,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,779 | 3,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,686 | 136,276 | |||
| その他未払費用 | 414 | 801 | |||
| 流動負債合計 | 385,842 | 170,980 | |||
| 負債合計 | 385,842 | 170,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,417,570 | ※1 23,868,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,302 | 1,635,897 | |||
| (分配準備積立金) | 575,669 | 563,593 | |||
| 元本等合計 | 18,563,872 | 25,504,452 | |||
| 純資産合計 | 18,563,872 | 25,504,452 | |||
| 負債純資産合計 | 18,949,714 | 25,675,432 | |||
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