有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/11-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年12月末日 | 4,194,511 | - | 1.0100 | - |
| 2024年1月末日 | 33,112,743 | - | 1.0388 | - |
| 2月末日 | 50,649,625 | - | 1.0787 | - |
| 3月末日 | 80,782,638 | - | 1.1129 | - |
| 4月末日 | 105,289,242 | - | 1.1013 | - |
| 5月末日 | 136,645,906 | - | 1.1232 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 147,849,205 | 147,849,205 | 1.1389 | 1.1389 |
| 6月末日 | 158,698,129 | - | 1.1561 | - |
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