有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 101項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 147,849,205 | 147,849,205 | 1.1389 | 1.1389 |
| 2024年6月末日 | 158,698,129 | - | 1.1561 | - |
| 7月末日 | 172,491,446 | - | 1.1290 | - |
| 8月末日 | 181,744,545 | - | 1.1173 | - |
| 9月末日 | 192,631,551 | - | 1.1387 | - |
| 10月末日 | 199,245,950 | - | 1.1509 | - |
| 11月末日 | 204,184,102 | - | 1.1446 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 207,293,794 | 207,293,794 | 1.1544 | 1.1544 |
| 12月末日 | 218,555,007 | - | 1.1718 | - |
| 2025年1月末日 | 237,863,561 | - | 1.1667 | - |
| 2月末日 | 251,825,049 | - | 1.1416 | - |
| 3月末日 | 262,094,060 | - | 1.1396 | - |
| 4月末日 | 258,136,697 | - | 1.0927 | - |
| 5月末日 | 273,177,445 | - | 1.1356 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 274,982,462 | 274,982,462 | 1.1347 | 1.1347 |
| 6月末日 | 280,826,542 | - | 1.1531 | - |
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