有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
- 【提出】
- 2025/03/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年12月末日 | 4,194,511 | - | 1.0100 | - |
| 2024年1月末日 | 33,112,743 | - | 1.0388 | - |
| 2月末日 | 50,649,625 | - | 1.0787 | - |
| 3月末日 | 80,782,638 | - | 1.1129 | - |
| 4月末日 | 105,289,242 | - | 1.1013 | - |
| 5月末日 | 136,645,906 | - | 1.1232 | - |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 147,849,205 | 147,849,205 | 1.1389 | 1.1389 |
| 6月末日 | 158,698,129 | - | 1.1561 | - |
| 7月末日 | 172,491,446 | - | 1.1290 | - |
| 8月末日 | 181,744,545 | - | 1.1173 | - |
| 9月末日 | 192,631,551 | - | 1.1387 | - |
| 10月末日 | 199,245,950 | - | 1.1509 | - |
| 11月末日 | 204,184,102 | - | 1.1446 | - |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 207,293,794 | 207,293,794 | 1.1544 | 1.1544 |
| 12月末日 | 218,555,007 | - | 1.1718 | - |
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