有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【提出】
- 2026/03/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 111項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2024年6月17日) | 147,849,205 | 147,849,205 | 1.1389 | 1.1389 |
| 第2計算期間末 (2024年12月16日) | 207,293,794 | 207,293,794 | 1.1544 | 1.1544 |
| 2024年12月末日 | 218,555,007 | - | 1.1718 | - |
| 2025年1月末日 | 237,863,561 | - | 1.1667 | - |
| 2月末日 | 251,825,049 | - | 1.1416 | - |
| 3月末日 | 262,094,060 | - | 1.1396 | - |
| 4月末日 | 258,136,697 | - | 1.0927 | - |
| 5月末日 | 273,177,445 | - | 1.1356 | - |
| 第3計算期間末 (2025年6月16日) | 274,982,462 | 274,982,462 | 1.1347 | 1.1347 |
| 6月末日 | 280,826,542 | - | 1.1531 | - |
| 7月末日 | 288,984,306 | - | 1.1805 | - |
| 8月末日 | 298,663,516 | - | 1.2068 | - |
| 9月末日 | 306,314,001 | - | 1.2244 | - |
| 10月末日 | 325,609,850 | - | 1.2680 | - |
| 11月末日 | 345,418,974 | - | 1.3000 | - |
| 第4計算期間末 (2025年12月15日) | 346,601,855 | 346,601,855 | 1.2957 | 1.2957 |
| 12月末日 | 352,732,617 | - | 1.3036 | - |
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