有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/12/18-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 455,292 |
| 親投資信託受益証券 | 277,710,226 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 278,165,519 |
| 資産合計 | 278,165,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 402 |
| 未払受託者報酬 | 26,511 |
| 未払委託者報酬 | 318,375 |
| その他未払費用 | 84,259 |
| 流動負債合計 | 429,547 |
| 負債合計 | 429,547 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 285,051,431 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,315,459 |
| (分配準備積立金) | 3,209,204 |
| 元本等合計 | 277,735,972 |
| 純資産合計 | 277,735,972 |
| 負債純資産合計 | 278,165,519 |
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