有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月17日現在 | 当期 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,292 | 1,122,838 |
| 親投資信託受益証券 | 277,710,226 | 348,745,831 |
| 未収入金 | - | 1,463,257 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 278,165,519 | 351,331,933 |
| 資産合計 | 278,165,519 | 351,331,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,879,251 |
| 未払解約金 | 402 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,511 | 32,876 |
| 未払委託者報酬 | 318,375 | 394,831 |
| その他未払費用 | 84,259 | 246,871 |
| 流動負債合計 | 429,547 | 2,553,829 |
| 負債合計 | 429,547 | 2,553,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,051,431 | 375,850,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,315,459 | △27,072,114 |
| (分配準備積立金) | 3,209,204 | 4,078,741 |
| 元本等合計 | 277,735,972 | 348,778,104 |
| 純資産合計 | 277,735,972 | 348,778,104 |
| 負債純資産合計 | 278,165,519 | 351,331,933 |
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