- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,122,838 | 763,976 |
| 親投資信託受益証券 | 348,745,831 | 486,849,763 |
| 未収入金 | 1,463,257 | 2,391,329 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 351,331,933 | 490,005,078 |
| 資産合計 | 351,331,933 | 490,005,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,879,251 | 2,379,945 |
| 未払解約金 | - | 2,305 |
| 未払受託者報酬 | 32,876 | 41,242 |
| 未払委託者報酬 | 394,831 | 495,127 |
| その他未払費用 | 246,871 | 191,814 |
| 流動負債合計 | 2,553,829 | 3,110,433 |
| 負債合計 | 2,553,829 | 3,110,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,850,218 | 475,989,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,072,114 | 10,905,610 |
| (分配準備積立金) | 4,078,741 | 17,343,579 |
| 元本等合計 | 348,778,104 | 486,894,645 |
| 純資産合計 | 348,778,104 | 486,894,645 |
| 負債純資産合計 | 351,331,933 | 490,005,078 |
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