有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月16日現在 | 当期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 763,976 | 10,953,786 |
| 親投資信託受益証券 | 486,849,763 | 823,849,884 |
| 未収入金 | 2,391,329 | - |
| 未収利息 | 10 | 146 |
| 流動資産合計 | 490,005,078 | 834,803,816 |
| 資産合計 | 490,005,078 | 834,803,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,379,945 | 3,591,066 |
| 未払解約金 | 2,305 | 5,870,824 |
| 未払受託者報酬 | 41,242 | 70,148 |
| 未払委託者報酬 | 495,127 | 842,031 |
| その他未払費用 | 191,814 | 503,754 |
| 流動負債合計 | 3,110,433 | 10,877,823 |
| 負債合計 | 3,110,433 | 10,877,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,989,035 | 718,213,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,905,610 | 105,712,684 |
| (分配準備積立金) | 17,343,579 | 71,199,179 |
| 元本等合計 | 486,894,645 | 823,925,993 |
| 純資産合計 | 486,894,645 | 823,925,993 |
| 負債純資産合計 | 490,005,078 | 834,803,816 |
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