純資産
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2025年7月31日現在の状況を記載しています。2025/10/08 9:12
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2025/10/08 9:12
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 11 19,628 追加型株式投資信託 85 683,977 合計 96 703,605 - #3 投資状況（連結）
- ハリス日本株ファンド(資産成長型)2025/10/08 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 38,031,890 0.80 合計(純資産総額) 4,766,910,428 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,728,878,538 99.20 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 38,031,890 0.80 合計(純資産総額) 4,766,910,428 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 399,855,997 3.75 合計(純資産総額) 10,649,309,247 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,249,453,250 96.25 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 399,855,997 3.75 合計(純資産総額) 10,649,309,247 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2025/10/08 9:12
未適用の会計基準等1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)満期保有目的の債券 :期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/10/08 9:12
ハリス日本株ファンド(資産成長型) - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/08 9:12
注記表(2025年 1月 9日現在) (2025年 7月 9日現在) 負債合計 23,000,000 58,549,734 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
