剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日	当期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	17,034,957	11,264,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,924,958	192,140,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,265,208	81,369,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,336,019	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,929,189	81,369,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,165	22,160,941
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,160,941
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,068,165	-
分配金	174,517,755	347,953,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,140,618	849,543,988

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2026/04/08 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月 9日現在)	(2026年 1月 9日現在)
元本	7,996,466,058	8,321,745,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,890,469,712	3,784,988,470

注記表

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