半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/19-2025/02/20)

(1)【投資状況】

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,690,487,962	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△77,054,397	△0.18
合計(純資産総額)		42,613,433,565	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	41,492,487,096	97.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,199,409,823	2.81
合計(純資産総額)		42,691,896,919	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。