有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,603,991,347	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△60,091,321	△0.17
合計(純資産総額)		34,543,900,026	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,185,164,261	95.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,419,579,784	4.10
合計(純資産総額)		34,604,744,045	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。