有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/19-2025/02/20)

(1)【投資状況】

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	36,561,847,112	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△63,093,212	△0.17
合計(純資産総額)		36,498,753,900	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	35,951,616,960	98.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	611,622,785	1.67
合計(純資産総額)		36,563,239,745	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。