半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2026/02/20)

(1)【投資状況】

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,722,225,643	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△63,587,640	△0.18
合計(純資産総額)		35,658,638,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本割安成長株・マザーファンド

(2025年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	35,188,457,031	98.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	533,163,674	1.49
合計(純資産総額)		35,721,620,705	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。