iシェアーズ米国高配当株ETF（2013）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/10-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月9日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 151,639,153 | 67,471,965 |
| 金銭信託 | 5,402,924 | 5,982,681 |
| 投資信託受益証券 | 6,002,849,023 | 7,491,523,523 |
| 派生商品評価勘定 | 206 | 710,047 |
| 未収入金 | 37,950,769 | 59,828,352 |
| 未収配当金 | － | 118,404 |
| 差入委託証拠金 | － | 4,331,088 |
| 流動資産計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 |
| 資産の部合計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,698 |
| 未払金 | 146,302,156 | － |
| 未払収益分配金 | 38,250,000 | 57,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 313,308 | 363,930 |
| 未払委託者報酬 | 156,648 | 181,972 |
| その他未払費用 | 476,808 | 528,968 |
| 流動負債計 | 185,498,920 | 58,858,568 |
| 負債の部合計 | 185,498,920 | 58,858,568 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,100,000,000 | 5,250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,343,155 | 2,321,107,492 |
| （分配準備積立金） | 596,376 | 1,210,428 |
| 元本等合計 | 6,012,343,155 | 7,571,107,492 |
| 純資産の部合計 | 6,012,343,155 | 7,571,107,492 |
| 負債・純資産合計 | 6,197,842,075 | 7,629,966,060 |
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