iシェアーズ米国高配当株ETF（2013）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 72,168,414 | 151,639,153 |
| 金銭信託 | 4,580,257 | 5,402,924 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,592,259 | 6,002,849,023 |
| 派生商品評価勘定 | 60 | 206 |
| 未収入金 | 21,060,412 | 37,950,769 |
| 流動資産計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 |
| 資産の部合計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,375,924 | 146,302,156 |
| 未払収益分配金 | 26,325,000 | 38,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 195,718 | 313,308 |
| 未払委託者報酬 | 97,858 | 156,648 |
| その他未払費用 | 355,707 | 476,808 |
| 流動負債計 | 97,350,207 | 185,498,920 |
| 負債の部合計 | 97,350,207 | 185,498,920 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,510,000,000 | 5,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,051,195 | 912,343,155 |
| （分配準備積立金） | 483,479 | 596,376 |
| 元本等合計 | 4,092,051,195 | 6,012,343,155 |
| 純資産の部合計 | 4,092,051,195 | 6,012,343,155 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,401,402 | 6,197,842,075 |
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